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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 650.00 | | 51 650.00 | 51 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 010.00 | 6 457.00 | 14 553.00 | 21 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 583.00 | 6 447.00 | 17 136.00 | 23 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 243.00 | 12 904.00 | 83 339.00 | 96 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
BT Marchandises | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
BZ Autres créances | 5 252.00 | | 5 252.00 | 5 252.00 |
CF Disponibilités | 10 057.00 | | 10 057.00 | 10 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 654.00 | | 19 654.00 | 19 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 898.00 | 12 904.00 | 102 994.00 | 115 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 825.00 | | | -31 825.00 |
DL TOTAL (I) | -30 825.00 | | | -30 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 485.00 | | | 105 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 822.00 | | | 12 822.00 |
EA Autres dettes | 12 606.00 | | | 12 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 819.00 | | | 133 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 994.00 | | | 102 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 412.00 | | | 45 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 065.00 | | 7 065.00 | 7 065.00 |
FG Production vendue services | 98 074.00 | | 98 074.00 | 98 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 139.00 | | 105 139.00 | 105 139.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 672.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 904.00 | |
GE Autres charges | | | 1 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 395.00 | | | 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 792.00 | | | 18 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 792.00 | | | 18 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 792.00 | | | -18 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 523.00 | | | 109 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 348.00 | | | 141 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 825.00 | | | -31 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 96 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 593.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 904.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 904.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 065.00 | 6 065.00 | | 6 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 606.00 | 12 606.00 | | 12 606.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 910.00 | | | 910.00 |
VB T. V. A. | 429.00 | | | 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 404.00 | 16 997.00 | 70 259.00 | 105 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 010.00 | | | 122 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 606.00 | | | 16 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 620.00 | | | 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
VW T.V.A. | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 819.00 | 45 412.00 | 70 259.00 | 133 819.00 |