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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 049 739.00 | 157 721.00 | 2 892 018.00 | 3 049 739.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 049 739.00 | 157 721.00 | 2 892 018.00 | 3 049 739.00 |
060 Stock marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 190.00 | | 23 190.00 | 23 190.00 |
072 Créances – Autres | 85 951.00 | | 85 951.00 | 85 951.00 |
084 Disponibilités | 19 081.00 | | 19 081.00 | 19 081.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 221.00 | | 129 221.00 | 129 221.00 |
110 Total général Actif | 3 178 960.00 | 157 721.00 | 3 021 239.00 | 3 178 960.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -186 582.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -217 917.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -403 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 83 267.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 341 472.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 424 739.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 021 239.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 639 659.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 144 129.00 | | | 144 129.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 143 502.00 | | | 2 143 502.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 356.00 | | | 19 356.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 637.00 | | | 637.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 639 022.00 | | | 639 022.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 410 080.00 | | | 410 080.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 639 659.00 | | | 639 659.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 450.00 | | | 5 450.00 |