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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41.00 | 37.00 | 4.00 | 41.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 5 335.00 | 77.00 | 5 257.00 | 5 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 260.00 | 1 773.00 | 2 486.00 | 4 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 371.00 | 1 834.00 | 2 537.00 | 4 371.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 619.00 | | 17 619.00 | 17 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 628.00 | 3 723.00 | 42 905.00 | 46 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 188.00 | 4 000.00 | 31 188.00 | 35 188.00 |
BZ Autres créances | 30 513.00 | | 30 513.00 | 30 513.00 |
CF Disponibilités | 19 882.00 | | 19 882.00 | 19 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 85 584.00 | 4 000.00 | 81 584.00 | 85 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 212.00 | 7 723.00 | 124 489.00 | 132 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 25 700.00 | 10 500.00 | | 25 700.00 |
DH Report à nouveau | 99.00 | 89.00 | | 99.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 917.00 | 15 211.00 | | 917.00 |
DL TOTAL (I) | 27 816.00 | 26 899.00 | | 27 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 152.00 | 8 921.00 | | 45 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157.00 | 6 326.00 | | 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 160.00 | 1 239.00 | | 6 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 926.00 | 17 997.00 | | 42 926.00 |
EA Autres dettes | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 672.00 | 34 483.00 | | 96 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 489.00 | 61 382.00 | | 124 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 205.00 | 2 519.00 | | 1 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24.00 | 14.00 | | 24.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 181.00 | 2 505.00 | | 1 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158.00 | | | 158.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 153.00 | | | 45 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 927.00 | | | 42 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 702.00 | 65 702.00 | | 65 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 702.00 | 65 702.00 | | 65 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 673.00 | | | 96 673.00 |