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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 689.00 | 925.00 | 765.00 | 1 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 489.00 | 925.00 | 1 565.00 | 2 489.00 |
BT Marchandises | 107 351.00 | | 107 351.00 | 107 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 25 041.00 | | 25 041.00 | 25 041.00 |
CF Disponibilités | 3 867.00 | | 3 867.00 | 3 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 289.00 | | 140 289.00 | 140 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 778.00 | 925.00 | 141 853.00 | 142 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 17 108.00 | 16 756.00 | | 17 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 525.00 | 352.00 | | -17 525.00 |
DL TOTAL (I) | 684.00 | 18 208.00 | | 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 429.00 | 3 497.00 | | 17 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 745.00 | 91 165.00 | | 47 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 996.00 | 20 790.00 | | 21 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 170.00 | 169 451.00 | | 141 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 853.00 | 187 659.00 | | 141 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 170.00 | 169 451.00 | | 141 170.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 069 128.00 | | 1 069 128.00 | 1 069 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 069 128.00 | | 1 069 128.00 | 1 069 128.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 072 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 871 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 715.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 084 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 295.00 | | | 295.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 325.00 | 735.00 | | 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 506.00 | | | 9 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 831.00 | 735.00 | | 9 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 036.00 | -735.00 | | -6 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 076 655.00 | 734 227.00 | | 1 076 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 094 179.00 | 733 875.00 | | 1 094 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 525.00 | 352.00 | | -17 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 489.00 | | | 12 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 2 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 1 689.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 689.00 | | | 11 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 704.00 | 715.00 | 494.00 | 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 704.00 | 715.00 | 494.00 | 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 745.00 | 47 745.00 | | 47 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 339.00 | 9 339.00 | | 9 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VB T. V. A. | 11 303.00 | 11 303.00 | | 11 303.00 |
VC Groupe et associés | 13 675.00 | 13 675.00 | | 13 675.00 |
VI Groupe et associés | 17 429.00 | 17 429.00 | | 17 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 871.00 | 29 871.00 | | 29 871.00 |
VW T.V.A. | 7 399.00 | 7 399.00 | | 7 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 170.00 | 87 170.00 | | 87 170.00 |