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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 196.00 | 1 117.00 | 79.00 | 1 196.00 |
AX Avances et acomptes | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 016 496.00 | 1 117.00 | 2 015 379.00 | 2 016 496.00 |
BZ Autres créances | 52 149.00 | | 52 149.00 | 52 149.00 |
CF Disponibilités | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 076.00 | | 54 076.00 | 54 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 070 572.00 | 1 117.00 | 2 069 455.00 | 2 070 572.00 |
CU Autres participations | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 664 887.00 | 1 371 198.00 | | 1 664 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 689.00 | 293 689.00 | | 344 689.00 |
DL TOTAL (I) | 2 010 676.00 | 1 665 987.00 | | 2 010 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 576.00 | 8 020.00 | | 7 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 827.00 | | |
EA Autres dettes | 50 000.00 | 375 000.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 779.00 | 388 050.00 | | 58 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 069 455.00 | 2 054 037.00 | | 2 069 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 779.00 | 388 050.00 | | 58 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 211.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 348 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 262.00 | | | 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 262.00 | | | 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 235.00 | | | 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 373.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 722.00 | 300 960.00 | | 350 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 033.00 | 7 271.00 | | 6 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 689.00 | 293 689.00 | | 344 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 016 496.00 | | | 2 016 496.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 016 496.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 878.00 | 239.00 | | 878.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 878.00 | 239.00 | | 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 576.00 | 7 576.00 | | 7 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VC Groupe et associés | 50 579.00 | 50 579.00 | | 50 579.00 |
VI Groupe et associés | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 149.00 | 52 149.00 | | 52 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 779.00 | 58 779.00 | | 58 779.00 |