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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 250.00 | 552.00 | 4 698.00 | 5 250.00 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 000.00 | 10 833.00 | 49 167.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 000.00 | 10 833.00 | 19 167.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 250.00 | 22 218.00 | 308 032.00 | 330 250.00 |
BT Marchandises | 29 119.00 | | 29 119.00 | 29 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 506.00 | | 55 506.00 | 55 506.00 |
BZ Autres créances | 7 603.00 | | 7 603.00 | 7 603.00 |
CF Disponibilités | 66 407.00 | | 66 407.00 | 66 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 123.00 | | 162 123.00 | 162 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 373.00 | 22 218.00 | 470 155.00 | 492 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 919.00 | | | 35 919.00 |
DL TOTAL (I) | 36 919.00 | | | 36 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 617.00 | | | 263 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 511.00 | | | 12 511.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 345.00 | | | 40 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 773.00 | | | 75 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 119.00 | | | 39 119.00 |
EA Autres dettes | 212.00 | | | 212.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 235.00 | | | 433 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 155.00 | | | 470 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 174.00 | | | 173 174.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 511.00 | | | 12 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 334 038.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 188.00 | 600.00 | 330 250.00 | 3 188.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 188.00 | | 90 000.00 | 3 188.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 188.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 22 218.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 552.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 21 667.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 773.00 | 75 773.00 | | 75 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 054.00 | 15 054.00 | | 15 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 207.00 | 22 207.00 | | 22 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
UX Autres créances clients | 55 506.00 | | | 55 506.00 |
VB T. V. A. | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 617.00 | 43 901.00 | 178 260.00 | 263 617.00 |
VI Groupe et associés | 12 511.00 | 12 511.00 | | 12 511.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 383.00 | | | 36 383.00 |
VP Divers | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212.00 | | | 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 596.00 | 66 596.00 | | 66 596.00 |
VW T.V.A. | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 890.00 | 173 174.00 | 178 260.00 | 392 890.00 |