| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 790.00 | 12 575.00 | 31 215.00 | 43 790.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 835.00 | 12 575.00 | 90 260.00 | 102 835.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 326.00 | | 11 326.00 | 11 326.00 |
072 Créances – Autres | 5 909.00 | | 5 909.00 | 5 909.00 |
084 Disponibilités | 59 799.00 | | 59 799.00 | 59 799.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 899.00 | | 83 899.00 | 83 899.00 |
110 Total général Actif | 186 734.00 | 12 575.00 | 174 159.00 | 186 734.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 834.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -683.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 351.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 452.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 865.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 182.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 491.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 808.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 159.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 760.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 767.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 268 080.00 | 275 696.00 | | 268 080.00 |
230 Autres produits | 979.00 | | | 979.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 269 059.00 | 275 696.00 | | 269 059.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 064.00 | 83 401.00 | | 83 064.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -397.00 | -4 483.00 | | -397.00 |
242 Autres charges externes. | 27 882.00 | 31 292.00 | | 27 882.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 604.00 | | | 604.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 718.00 | 10 678.00 | | 10 718.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 500.00 | 82 000.00 | | 104 500.00 |
252 Charges sociales | 35 468.00 | 30 867.00 | | 35 468.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 719.00 | 7 411.00 | | 8 719.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 269 954.00 | 241 167.00 | | 269 954.00 |
270 Résultat d’exploitation | -895.00 | 34 529.00 | | -895.00 |
280 Produits financiers | 49.00 | 26.00 | | 49.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 1 422.00 | 1 574.00 | | 1 422.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 947.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -683.00 | 28 034.00 | | -683.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 181.00 | | | 24 181.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 045.00 | | | 82 045.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 760.00 | | | 27 760.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 065.00 | | | 30 065.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 092.00 | | | 21 092.00 |