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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 000.00 | 28 757.00 | 21 243.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 410.00 | 3 209.00 | 29 201.00 | 32 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 510.00 | | 41 510.00 | 41 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 920.00 | 31 966.00 | 291 954.00 | 323 920.00 |
BT Marchandises | 344 082.00 | 54 235.00 | 289 847.00 | 344 082.00 |
BZ Autres créances | 91 219.00 | | 91 219.00 | 91 219.00 |
CF Disponibilités | 298 049.00 | | 298 049.00 | 298 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 925.00 | | 21 925.00 | 21 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 275.00 | 54 235.00 | 701 040.00 | 755 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 195.00 | 86 201.00 | 992 994.00 | 1 079 195.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 510.00 | | | 41 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 186 014.00 | 149 463.00 | | 186 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 618.00 | 36 550.00 | | 175 618.00 |
DL TOTAL (I) | 416 631.00 | 241 014.00 | | 416 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 858.00 | 144 567.00 | | 208 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 799.00 | 38 915.00 | | 37 799.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 123.00 | | | 7 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 404.00 | 169 286.00 | | 190 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 180.00 | 70 480.00 | | 132 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 363.00 | 423 247.00 | | 576 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 994.00 | 664 261.00 | | 992 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 756.00 | 314 390.00 | | 433 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 018.00 | | 22 903.00 | 301 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 119.00 | | 22 291.00 | 60 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 898.00 | | 612.00 | 40 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 597.00 | 9 369.00 | | 22 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 597.00 | 9 369.00 | | 22 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 404.00 | 190 404.00 | | 190 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 201.00 | 25 201.00 | | 25 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 517.00 | 22 517.00 | | 22 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 356.00 | 54 356.00 | | 54 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 510.00 | 41 510.00 | | 41 510.00 |
VB T. V. A. | 6 892.00 | 6 892.00 | | 6 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 858.00 | 66 251.00 | 142 607.00 | 208 858.00 |
VI Groupe et associés | 31 629.00 | 31 629.00 | | 31 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 710.00 | | | 35 710.00 |
VP Divers | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 103.00 | 84 103.00 | | 84 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 925.00 | 21 925.00 | | 21 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 654.00 | 154 654.00 | | 154 654.00 |
VW T.V.A. | 28 289.00 | 28 289.00 | | 28 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 240.00 | 426 633.00 | 142 607.00 | 569 240.00 |