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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 000.00 | 1 875.00 | 13 125.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 449.00 | 17 319.00 | 54 130.00 | 71 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 938.00 | | 33 938.00 | 33 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 387.00 | 19 194.00 | 101 193.00 | 120 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
CF Disponibilités | 340 930.00 | | 340 930.00 | 340 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 023.00 | | 344 023.00 | 344 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 410.00 | 19 194.00 | 445 215.00 | 464 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 52 756.00 | 32 813.00 | | 52 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 128.00 | 19 944.00 | | 24 128.00 |
DL TOTAL (I) | 106 885.00 | 82 756.00 | | 106 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 454.00 | 76 161.00 | | 90 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 630.00 | 328.00 | | 1 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 191.00 | 162 344.00 | | 205 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 056.00 | 7 945.00 | | 41 056.00 |
EA Autres dettes | | 983.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 338 331.00 | 247 761.00 | | 338 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 215.00 | 330 517.00 | | 445 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 331.00 | | | 338 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 448 006.00 | | 448 006.00 | 448 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 006.00 | | 448 006.00 | 448 006.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 840.00 | |
GE Autres charges | | | 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 260.00 | 1 648.00 | | 1 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 260.00 | 9 648.00 | | 1 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 260.00 | -4 648.00 | | -1 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 480.00 | 3 810.00 | | 4 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 034.00 | 361 400.00 | | 448 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 906.00 | 341 457.00 | | 423 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 128.00 | 19 944.00 | | 24 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 616.00 | | 51 771.00 | 68 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 449.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 616.00 | | 26 833.00 | 59 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | 24 938.00 | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 355.00 | 8 840.00 | | 10 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 355.00 | 8 840.00 | | 10 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 191.00 | 205 191.00 | | 205 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 007.00 | 10 007.00 | | 10 007.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 938.00 | | 33 938.00 | 33 938.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 454.00 | 90 454.00 | | 90 454.00 |
VI Groupe et associés | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 030.00 | 3 093.00 | 33 938.00 | 37 030.00 |
VW T.V.A. | 24 697.00 | 24 697.00 | | 24 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 331.00 | 338 331.00 | | 338 331.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 374.00 | 4 159.00 | | 3 374.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 500.00 | 9 340.00 | | 11 500.00 |
ST Autres comptes | 84 740.00 | 66 042.00 | | 84 740.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 137 122.00 | 67 042.00 | | 137 122.00 |
YT Sous‐traitance | 123 429.00 | 127 637.00 | | 123 429.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 374.00 | 4 159.00 | | 3 374.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 732.00 | | | 77 732.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 028.00 | | | 55 028.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 356 791.00 | 270 061.00 | | 356 791.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |