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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 167.00 | 93 212.00 | 153 954.00 | 247 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 367.00 | 93 212.00 | 160 154.00 | 253 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 876.00 | | 28 876.00 | 28 876.00 |
BZ Autres créances | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
CF Disponibilités | 12 209.00 | | 12 209.00 | 12 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 414.00 | | 45 414.00 | 45 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 781.00 | 93 212.00 | 205 568.00 | 298 781.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 224.00 | -40 327.00 | | -38 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 314.00 | 2 103.00 | | 25 314.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 716.00 | 60 728.00 | | 50 716.00 |
DL TOTAL (I) | 47 805.00 | 32 504.00 | | 47 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 482.00 | 124 757.00 | | 112 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 701.00 | 46 555.00 | | 9 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 462.00 | 9 102.00 | | 8 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 006.00 | 15 447.00 | | 26 006.00 |
EA Autres dettes | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 763.00 | 195 862.00 | | 157 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 568.00 | 228 366.00 | | 205 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 191.00 | 92 187.00 | | 64 191.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 304 506.00 | | 304 506.00 | 304 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 506.00 | | 304 506.00 | 304 506.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 941.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 844.00 | 100.00 | | 844.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 013.00 | 10 013.00 | | 10 013.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 857.00 | 10 112.00 | | 10 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 657.00 | 271.00 | | 2 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 657.00 | 271.00 | | 2 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 200.00 | 9 841.00 | | 8 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 012.00 | 338 331.00 | | 317 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 698.00 | 336 228.00 | | 291 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 314.00 | 2 103.00 | | 25 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 367.00 | | | 253 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 167.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 167.00 | | | 247 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 271.00 | 33 941.00 | 93 212.00 | 59 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 271.00 | 33 941.00 | 93 212.00 | 59 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 462.00 | 8 462.00 | | 8 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 006.00 | 26 006.00 | | 26 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 638.00 | 10 638.00 | | 10 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 28 876.00 | 28 876.00 | | 28 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 482.00 | 18 910.00 | 85 021.00 | 112 482.00 |
VI Groupe et associés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 275.00 | | | 12 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 389.00 | 32 189.00 | 5 200.00 | 37 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 763.00 | 64 191.00 | 85 021.00 | 157 763.00 |