| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 537 216.00 | 196 067.00 | 2 341 149.00 | 2 537 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 195.00 | 15 161.00 | 180 035.00 | 195 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 230.00 | 6 167.00 | 53 063.00 | 59 230.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 791 641.00 | 217 395.00 | 2 574 246.00 | 2 791 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 342.00 | | 38 342.00 | 38 342.00 |
BZ Autres créances | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
CF Disponibilités | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 513.00 | | 44 513.00 | 44 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 836 154.00 | 217 395.00 | 2 618 759.00 | 2 836 154.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -39 218.00 | -9 064.00 | | -39 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 313.00 | -30 153.00 | | -95 313.00 |
DL TOTAL (I) | -97 531.00 | -2 218.00 | | -97 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 231 340.00 | 5.00 | | 2 231 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 696.00 | 241 066.00 | | 64 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 851.00 | 3 311.00 | | 10 851.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
EA Autres dettes | 405 683.00 | 2 733 981.00 | | 405 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 716 290.00 | 2 982 079.00 | | 2 716 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 618 759.00 | 2 979 861.00 | | 2 618 759.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 388 843.00 | | 388 843.00 | 388 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 843.00 | | 388 843.00 | 388 843.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 456.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 407.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 906.00 | | | 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 906.00 | | | 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -906.00 | | | -906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 847.00 | 54 655.00 | | 388 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 160.00 | 84 808.00 | | 484 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 313.00 | -30 153.00 | | -95 313.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 783 894.00 | | 110 626.00 | 2 783 894.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 102 880.00 | | 2 791 641.00 | 102 880.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 102 880.00 | | 2 791 641.00 | 102 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 783 894.00 | | 110 626.00 | 2 783 894.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 939.00 | 193 456.00 | | 23 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 939.00 | 193 456.00 | | 23 939.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 231 340.00 | 2 231 340.00 | | 2 231 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 696.00 | 64 696.00 | | 64 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UX Autres créances clients | 38 342.00 | 38 342.00 | | 38 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VB T. V. A. | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VI Groupe et associés | 405 587.00 | 405 587.00 | | 405 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 333 950.00 | | | 2 333 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 630.00 | | | 108 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 189.00 | 41 189.00 | | 41 189.00 |
VW T.V.A. | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 716 290.00 | 2 716 290.00 | | 2 716 290.00 |