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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 174 976.00 | 40 765.00 | 2 134 211.00 | 2 174 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 782 318.00 | 18 160.00 | 764 158.00 | 782 318.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 957 294.00 | 58 925.00 | 2 898 369.00 | 2 957 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 740.00 | | 40 740.00 | 40 740.00 |
BZ Autres créances | 65 837.00 | | 65 837.00 | 65 837.00 |
CF Disponibilités | 6 204.00 | | 6 204.00 | 6 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 781.00 | | 112 781.00 | 112 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 070 074.00 | 58 925.00 | 3 011 149.00 | 3 070 074.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -19 533.00 | -5 326.00 | | -19 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 785.00 | -14 207.00 | | 48 785.00 |
DL TOTAL (I) | 66 252.00 | 17 467.00 | | 66 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 210 186.00 | | | 2 210 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 220.00 | 473 059.00 | | 72 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 196.00 | | | 6 196.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 100.00 | 233 445.00 | | 23 100.00 |
EA Autres dettes | 633 196.00 | 2 020 424.00 | | 633 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 944 897.00 | 2 726 928.00 | | 2 944 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 011 149.00 | 2 744 395.00 | | 3 011 149.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 324 045.00 | | 324 045.00 | 324 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 045.00 | | 324 045.00 | 324 045.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 925.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 242.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 821.00 | | | 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 636.00 | | | 8 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 046.00 | | | 324 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 261.00 | 14 207.00 | | 275 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 785.00 | -14 207.00 | | 48 785.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 584 095.00 | 2 957 294.00 | | 2 584 095.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 584 095.00 | | 2 957 294.00 | 2 584 095.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 584 095.00 | | 2 957 294.00 | 2 584 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 584 095.00 | 2 957 294.00 | | 2 584 095.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 58 925.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 58 925.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 210 186.00 | 2 210 186.00 | | 2 210 186.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 220.00 | 72 220.00 | | 72 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
UX Autres créances clients | 40 740.00 | 40 740.00 | | 40 740.00 |
VB T. V. A. | 61 296.00 | 61 296.00 | | 61 296.00 |
VC Groupe et associés | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VI Groupe et associés | 632 981.00 | 632 981.00 | | 632 981.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 250 813.00 | | | 2 250 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 438.00 | | | 46 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 577.00 | 106 577.00 | | 106 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 944 897.00 | 2 944 897.00 | | 2 944 897.00 |