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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 900.00 | 26 606.00 | 12 294.00 | 38 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 510.00 | 39 048.00 | 1 462.00 | 40 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 186.00 | 183 529.00 | 132 657.00 | 316 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 686.00 | 249 183.00 | 152 502.00 | 401 686.00 |
BT Marchandises | 105 043.00 | | 105 043.00 | 105 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 916.00 | | 24 916.00 | 24 916.00 |
BZ Autres créances | 192 075.00 | | 192 075.00 | 192 075.00 |
CF Disponibilités | 71 717.00 | | 71 717.00 | 71 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 690.00 | | 27 690.00 | 27 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 440.00 | | 421 440.00 | 421 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 126.00 | 249 183.00 | 573 942.00 | 823 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 425.00 | -24 015.00 | | -24 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 328.00 | -410.00 | | 16 328.00 |
DL TOTAL (I) | -7 097.00 | -23 425.00 | | -7 097.00 |
DP Provisions pour risques | 136 021.00 | | | 136 021.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 681.00 | 35 170.00 | | 38 681.00 |
DR TOTAL (IV) | 174 702.00 | 35 170.00 | | 174 702.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 216 328.00 | 297 740.00 | | 216 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 865.00 | 95 079.00 | | 82 865.00 |
EA Autres dettes | 76 398.00 | 110 822.00 | | 76 398.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 746.00 | 17 904.00 | | 30 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 337.00 | 521 545.00 | | 406 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 942.00 | 533 290.00 | | 573 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 686.00 | | | 401 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 900.00 | | | 38 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 696.00 | | | 356 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 064.00 | 55 119.00 | | 194 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 717.00 | 2 889.00 | | 23 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 347.00 | 52 230.00 | | 170 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 865.00 | 82 865.00 | | 82 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 175.00 | 19 175.00 | | 19 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 448.00 | 14 448.00 | | 14 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 909.00 | 23 909.00 | | 23 909.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 746.00 | 30 746.00 | | 30 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
UX Autres créances clients | 24 916.00 | 24 916.00 | | 24 916.00 |
VB T. V. A. | 11 611.00 | 11 611.00 | | 11 611.00 |
VC Groupe et associés | 124 196.00 | 124 196.00 | | 124 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 049.00 | 82 628.00 | 133 421.00 | 216 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 382.00 | | | 81 382.00 |
VP Divers | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 872.00 | 55 872.00 | | 55 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 690.00 | 27 690.00 | | 27 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 770.00 | 244 680.00 | 6 090.00 | 250 770.00 |
VW T.V.A. | 16 135.00 | 16 135.00 | | 16 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 337.00 | 272 916.00 | 133 421.00 | 406 337.00 |