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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 040 278.00 | | 5 040 276.00 | 5 040 278.00 |
CF Disponibilités | 2 351 944.00 | | 2 351 944.00 | 2 351 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 351 944.00 | | 2 351 944.00 | 2 351 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 392 222.00 | | 7 392 222.00 | 7 392 222.00 |
CU Autres participations | 5 040 278.00 | | 5 040 278.00 | 5 040 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 040 278.00 | 5 040 278.00 | | 5 040 278.00 |
DD Réserve légale (1) | 138 778.00 | 135 107.00 | | 138 778.00 |
DH Report à nouveau | 2 112 590.00 | 2 163 812.00 | | 2 112 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 528.00 | 73 415.00 | | 94 528.00 |
DL TOTAL (I) | 7 386 174.00 | 7 412 612.00 | | 7 386 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 048.00 | 2 910.00 | | 6 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 160.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 048.00 | 3 070.00 | | 6 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 392 222.00 | 7 415 682.00 | | 7 392 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -160.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 642.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 676.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 676.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 676.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 170.00 | 80 900.00 | | 105 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 642.00 | 7 485.00 | | 10 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 528.00 | 73 415.00 | | 94 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 040 278.00 | | | 5 040 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 040 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 040 278.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 040 278.00 | | | 5 040 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |