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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 405.00 | | 770 405.00 | 770 405.00 |
BZ Autres créances | 10 903.00 | | 10 903.00 | 10 903.00 |
CF Disponibilités | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 318.00 | | 6 318.00 | 6 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 221.00 | | 70 221.00 | 70 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 626.00 | | 840 626.00 | 840 626.00 |
CU Autres participations | 767 398.00 | | 767 398.00 | 767 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 166 786.00 | | | 166 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 074.00 | | | 54 074.00 |
DK Provisions réglementées | 23 705.00 | | | 23 705.00 |
DL TOTAL (I) | 255 565.00 | | | 255 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 639.00 | | | 121 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445 101.00 | | | 445 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 011.00 | | | 17 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 061.00 | | | 585 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 626.00 | | | 840 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 053.00 | | | 525 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 856.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 159.00 | | | 5 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 159.00 | | | 5 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 159.00 | | | -5 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 996.00 | | | -3 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 408.00 | | | 115 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 334.00 | | | 61 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 074.00 | | | 54 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 406.00 | | | 770 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 770 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 770 406.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 770 406.00 | | | 770 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 011.00 | 17 011.00 | | 17 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
UX Autres créances clients | 10 903.00 | 10 903.00 | | 10 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 640.00 | 61 632.00 | 60 008.00 | 121 640.00 |
VI Groupe et associés | 445 102.00 | 445 102.00 | | 445 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 041.00 | | | 59 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 229.00 | 17 221.00 | 3 008.00 | 20 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 061.00 | 525 053.00 | 60 008.00 | 585 061.00 |