| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 292.00 | 12 846.00 | 1 446.00 | 14 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 871.00 | 12 846.00 | 4 025.00 | 16 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 736.00 | | 159 736.00 | 159 736.00 |
BZ Autres créances | 9 912.00 | | 9 912.00 | 9 912.00 |
CF Disponibilités | 252 016.00 | | 252 016.00 | 252 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 739.00 | | 422 739.00 | 422 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 609.00 | 12 846.00 | 426 764.00 | 439 609.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 870.00 | 48 000.00 | | 136 870.00 |
DL TOTAL (I) | 227 870.00 | 139 000.00 | | 227 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 569.00 | 43 778.00 | | 39 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 892.00 | 4 611.00 | | 10 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 891.00 | 15 835.00 | | 44 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 795.00 | 82 383.00 | | 101 795.00 |
EA Autres dettes | 1 747.00 | 825.00 | | 1 747.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 47 905.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 198 893.00 | 195 337.00 | | 198 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 764.00 | 334 337.00 | | 426 764.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 892.00 | | | 10 892.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 750.00 | | 120.00 | 16 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 292.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 172.00 | | 120.00 | 14 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 861.00 | 1 984.00 | | 10 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 861.00 | 1 984.00 | | 10 861.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 891.00 | 44 891.00 | | 44 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 425.00 | 15 425.00 | | 15 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 598.00 | 20 598.00 | | 20 598.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 545.00 | 26 545.00 | | 26 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
UX Autres créances clients | 159 736.00 | 159 736.00 | | 159 736.00 |
VB T. V. A. | 6 752.00 | 6 752.00 | | 6 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 206.00 | 8 626.00 | 30 580.00 | 39 206.00 |
VI Groupe et associés | 10 892.00 | 10 892.00 | | 10 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 301.00 | 173 301.00 | | 173 301.00 |
VW T.V.A. | 35 804.00 | 35 804.00 | | 35 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 893.00 | 168 314.00 | 30 580.00 | 198 893.00 |