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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 922.00 | 4 496.00 | 2 426.00 | 6 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 320.00 | | 16 320.00 | 16 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 992.00 | 4 496.00 | 817 496.00 | 821 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 144.00 | | 25 144.00 | 25 144.00 |
BZ Autres créances | 39 938.00 | | 39 938.00 | 39 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 701 174.00 | | 701 174.00 | 701 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 623.00 | | 7 623.00 | 7 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 879.00 | | 783 879.00 | 783 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 871.00 | 4 496.00 | 1 601 375.00 | 1 605 871.00 |
CU Autres participations | 798 750.00 | | 798 750.00 | 798 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 332 000.00 | 332 000.00 | | 332 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 200.00 | 33 200.00 | | 33 200.00 |
DG Autres réserves | 845 000.00 | 290 000.00 | | 845 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 402.00 | 5 512.00 | | 1 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 680.00 | 607 329.00 | | 377 680.00 |
DL TOTAL (I) | 1 589 282.00 | 1 268 042.00 | | 1 589 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 579.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 716.00 | 7 596.00 | | 7 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 191.00 | 147 832.00 | | 4 191.00 |
EA Autres dettes | 187.00 | 1 225.00 | | 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 094.00 | 158 232.00 | | 12 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 601 375.00 | 1 426 274.00 | | 1 601 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 094.00 | 158 232.00 | | 12 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 579.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 333.00 | | 88 333.00 | 88 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 333.00 | | 88 333.00 | 88 333.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 413.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 145.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 403 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 403 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 402 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 005.00 | -6 367.00 | | -7 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 394.00 | 721 655.00 | | 491 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 714.00 | 114 326.00 | | 113 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377 680.00 | 607 329.00 | | 377 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 992.00 | | | 821 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 815 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 821 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 922.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 922.00 | | | 6 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 815 070.00 | | | 815 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 083.00 | 1 413.00 | | 3 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 083.00 | 1 413.00 | | 3 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 320.00 | | 16 320.00 | 16 320.00 |
UX Autres créances clients | 25 144.00 | 25 144.00 | | 25 144.00 |
VB T. V. A. | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
VC Groupe et associés | 11 442.00 | 11 442.00 | | 11 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 220.00 | 24 220.00 | | 24 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 024.00 | 72 704.00 | 16 320.00 | 89 024.00 |
VW T.V.A. | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 094.00 | 12 094.00 | | 12 094.00 |