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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 101 594.00 | 101 587.00 | 7.00 | 101 594.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 1 498.00 | 752.00 | 2 250.00 |
AH Fonds commercial | 988 000.00 | | 988 000.00 | 988 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 879.00 | 15 844.00 | 59 035.00 | 74 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 486.00 | 79 745.00 | 250 741.00 | 330 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 499 509.00 | 198 674.00 | 1 300 835.00 | 1 499 509.00 |
BT Marchandises | 219 119.00 | | 219 119.00 | 219 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 935.00 | | 21 935.00 | 21 935.00 |
BZ Autres créances | 113 082.00 | | 113 082.00 | 113 082.00 |
CF Disponibilités | 319 390.00 | | 319 390.00 | 319 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 951.00 | | 674 951.00 | 674 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 174 459.00 | 198 674.00 | 1 975 785.00 | 2 174 459.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 229 542.00 | 200 822.00 | | 229 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 111.00 | 128 719.00 | | 375 111.00 |
DL TOTAL (I) | 659 652.00 | 384 542.00 | | 659 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 807 861.00 | 863 953.00 | | 807 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 427.00 | 169 392.00 | | 137 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 668.00 | 219 074.00 | | 249 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 178.00 | 99 501.00 | | 121 178.00 |
EA Autres dettes | | 1 154.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 316 133.00 | 1 353 074.00 | | 1 316 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 975 785.00 | 1 737 615.00 | | 1 975 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 750.00 | 595 093.00 | | 626 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 442 762.00 | | 56 747.00 | 1 442 762.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 101 594.00 | | | 101 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 499 509.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 101 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 405 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990 250.00 | | | 990 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 618.00 | | 56 747.00 | 348 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 205.00 | 75 469.00 | 198 674.00 | 123 205.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 81 436.00 | 20 151.00 | 101 587.00 | 81 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 748.00 | 750.00 | 1 498.00 | 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 021.00 | 54 568.00 | 95 589.00 | 41 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 668.00 | 249 668.00 | | 249 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 454.00 | 31 454.00 | | 31 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 314.00 | 72 314.00 | | 72 314.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 21 935.00 | 21 935.00 | | 21 935.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VB T. V. A. | 16 089.00 | 16 089.00 | | 16 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 807 861.00 | 118 478.00 | 462 789.00 | 807 861.00 |
VI Groupe et associés | 137 427.00 | 137 427.00 | | 137 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 960.00 | | | 58 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 043.00 | | | 115 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 852.00 | 93 852.00 | | 93 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 842.00 | 136 442.00 | 1 400.00 | 137 842.00 |
VW T.V.A. | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 316 133.00 | 626 750.00 | 462 789.00 | 1 316 133.00 |