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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 901 752.00 | 614 485.00 | 287 268.00 | 901 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 740.00 | 1 946.00 | 1 794.00 | 3 740.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 905 880.00 | 616 623.00 | 2 289 257.00 | 2 905 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 394 167.00 | 299 521.00 | 94 646.00 | 394 167.00 |
BT Marchandises | 49 450.00 | 41 563.00 | 7 888.00 | 49 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 615.00 | 2 322.00 | 137 293.00 | 139 615.00 |
BZ Autres créances | 460 602.00 | | 460 602.00 | 460 602.00 |
CF Disponibilités | 26 782.00 | | 26 782.00 | 26 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 502.00 | | 10 502.00 | 10 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 119.00 | 343 406.00 | 737 713.00 | 1 081 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 986 999.00 | 960 029.00 | 3 026 970.00 | 3 986 999.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 769 399.00 | | | 769 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -711 190.00 | | | -711 190.00 |
DL TOTAL (I) | 59 308.00 | | | 59 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 838 450.00 | | | 838 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 572.00 | | | 104 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 535.00 | | | 23 535.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 966 558.00 | | | 2 966 558.00 |
ED (V) | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 026 969.00 | | | 3 026 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 252.00 | 13 415.00 | 50 667.00 | 37 252.00 |
FG Production vendue services | 30 310.00 | 120 862.00 | 151 172.00 | 30 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 562.00 | 134 277.00 | 201 840.00 | 67 562.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 804.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 486 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -394 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -4 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 301 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 341 083.00 | |
GE Autres charges | | | 5 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 238 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -982 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -988 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | | | -5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -277 494.00 | | | -277 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 420.00 | | | 256 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 967 611.00 | | | 967 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -711 190.00 | | | -711 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 555.00 | | 2 001 325.00 | 904 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 905 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 905 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192.00 | | | 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 904 167.00 | | 1 325.00 | 904 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196.00 | | 2 000 000.00 | 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 305.00 | 301 318.00 | | 315 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192.00 | | | 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 114.00 | 301 318.00 | | 315 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 573.00 | 104 573.00 | | 104 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 535.00 | 23 535.00 | | 23 535.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 838 451.00 | 838 451.00 | | 838 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
UX Autres créances clients | 139 615.00 | 137 293.00 | 2 322.00 | 139 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 460 602.00 | 460 602.00 | | 460 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 502.00 | 10 502.00 | | 10 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 916.00 | 608 398.00 | 2 518.00 | 610 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 966 558.00 | 966 558.00 | 2 000 000.00 | 2 966 558.00 |