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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 499.00 | 326.00 | 1 172.00 | 1 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 736.00 | 13 726.00 | 13 010.00 | 26 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 135.00 | 14 052.00 | 15 083.00 | 29 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 330.00 | | 16 330.00 | 16 330.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 27 933.00 | | 27 933.00 | 27 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 263.00 | | 44 263.00 | 44 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 398.00 | 14 052.00 | 59 346.00 | 73 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 31 485.00 | 21 955.00 | | 31 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 013.00 | 9 530.00 | | 4 013.00 |
DL TOTAL (I) | 35 608.00 | 31 595.00 | | 35 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 376.00 | 10 744.00 | | 5 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527.00 | 598.00 | | 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 006.00 | 451.00 | | 2 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 100.00 | 7 003.00 | | 15 100.00 |
EA Autres dettes | 730.00 | | | 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 738.00 | 18 796.00 | | 23 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 346.00 | 50 391.00 | | 59 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 740.00 | 18 796.00 | | 21 740.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 527.00 | | | 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 405.00 | | 730.00 | 28 405.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 900.00 | | | 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 135.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 235.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 505.00 | | 730.00 | 27 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 323.00 | 5 729.00 | | 8 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 323.00 | 5 729.00 | | 8 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
UX Autres créances clients | 16 330.00 | 16 330.00 | | 16 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 376.00 | 3 378.00 | 1 998.00 | 5 376.00 |
VI Groupe et associés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 580.00 | | | 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 330.00 | 16 330.00 | | 16 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 738.00 | 21 740.00 | 1 998.00 | 23 738.00 |