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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 070.00 | 4 725.00 | 345.00 | 5 070.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 000.00 | 4 725.00 | 5 275.00 | 10 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
084 Disponibilités | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
110 Total général Actif | 12 745.00 | 4 725.00 | 8 021.00 | 12 745.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 639.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 145.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 018.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 240.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 701.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 763.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 003.00 | |
180 Total général Passif | | | 8 021.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 509.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 36 288.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 416.00 | 298.00 | | 3 416.00 |
230 Autres produits | | 6.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 416.00 | 37 101.00 | | 3 416.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 160.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 9 774.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 552.00 | | |
242 Autres charges externes. | 1 305.00 | 13 368.00 | | 1 305.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 802.00 | | | 802.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 819.00 | 834.00 | | 819.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 14 279.00 | | |
252 Charges sociales | | 1 623.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 156.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 402.00 | 42 014.00 | | 3 402.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14.00 | -4 913.00 | | 14.00 |
280 Produits financiers | | 3.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 3 000.00 | | |
294 Charges financières | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40.00 | 235.00 | | 40.00 |
310 Bénéfice ou perte | -27.00 | -2 145.00 | | -27.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 640.00 | | | 640.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 211.00 | | | 211.00 |