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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 680.00 | 8 217.00 | 10 463.00 | 18 680.00 |
AP Constructions | 844 094.00 | 248 093.00 | 596 001.00 | 844 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 606.00 | 166 222.00 | 67 384.00 | 233 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 706.00 | 145 998.00 | 129 708.00 | 275 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 432.00 | | 21 432.00 | 21 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 399 517.00 | 568 530.00 | 830 988.00 | 1 399 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 946.00 | | 22 946.00 | 22 946.00 |
BT Marchandises | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 267.00 | | 8 267.00 | 8 267.00 |
BZ Autres créances | 76 404.00 | | 76 404.00 | 76 404.00 |
CF Disponibilités | 508 955.00 | | 508 955.00 | 508 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 318.00 | | 28 318.00 | 28 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 297.00 | | 645 297.00 | 645 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 044 815.00 | 568 530.00 | 1 476 285.00 | 2 044 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 44 138.00 | 47 375.00 | | 44 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 893.00 | 116 762.00 | | 378 893.00 |
DL TOTAL (I) | 434 031.00 | 175 138.00 | | 434 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 655 093.00 | 783 444.00 | | 655 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 597.00 | 183 460.00 | | 33 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 821.00 | 127 539.00 | | 135 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 419.00 | 91 283.00 | | 217 419.00 |
EA Autres dettes | 323.00 | | | 323.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | -300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 042 254.00 | 1 185 426.00 | | 1 042 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 476 285.00 | 1 360 564.00 | | 1 476 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 666.00 | 594 647.00 | | 517 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 394 768.00 | | 4 750.00 | 1 394 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 399 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 353 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 680.00 | | | 24 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 348 748.00 | | 4 658.00 | 1 348 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 340.00 | | 92.00 | 21 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 053.00 | 140 476.00 | | 428 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 349.00 | 1 868.00 | | 6 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 705.00 | 138 608.00 | | 421 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 822.00 | 135 822.00 | | 135 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 598.00 | 87 598.00 | | 87 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 690.00 | 68 690.00 | | 68 690.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 328.00 | 40 328.00 | | 40 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 432.00 | | 21 432.00 | 21 432.00 |
UX Autres créances clients | 8 267.00 | 8 267.00 | | 8 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
VB T. V. A. | 25 336.00 | 25 336.00 | | 25 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 654 379.00 | 129 790.00 | 419 577.00 | 654 379.00 |
VI Groupe et associés | 33 597.00 | 33 597.00 | | 33 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 488.00 | | | 128 488.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 988.00 | 40 988.00 | | 40 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 318.00 | 28 318.00 | | 28 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 421.00 | 112 989.00 | 21 432.00 | 134 421.00 |
VW T.V.A. | 19 401.00 | 19 401.00 | | 19 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 254.00 | 517 666.00 | 419 577.00 | 1 042 254.00 |