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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 028.00 | 232.00 | 2 796.00 | 3 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 327.00 | 1 617.00 | 358 710.00 | 360 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 41 153.00 | | 41 153.00 | 41 153.00 |
CF Disponibilités | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 205.00 | | 49 205.00 | 49 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 532.00 | 1 617.00 | 407 915.00 | 409 532.00 |
CU Autres participations | 355 761.00 | | 355 761.00 | 355 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 131 197.00 | | | 131 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
DK Provisions réglementées | 16 512.00 | | | 16 512.00 |
DL TOTAL (I) | 275 783.00 | | | 275 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 890.00 | | | 105 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 152.00 | | | 21 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 132.00 | | | 132 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 915.00 | | | 407 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 774.00 | | | 84 774.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 152.00 | | | 21 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 128.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 422.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 919.00 | | | -1 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 929.00 | | | 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 036.00 | | | 67 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 462.00 | | | 65 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 049.00 | | 67 278.00 | 293 049.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 355 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 327.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 028.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 028.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 291 664.00 | | 64 250.00 | 291 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 301.00 | 316.00 | | 1 301.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 301.00 | 83.00 | | 1 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 232.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 593.00 | 1 919.00 | | 14 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 593.00 | 1 919.00 | | 14 593.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 919.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
UX Autres créances clients | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VC Groupe et associés | 30 034.00 | 30 034.00 | | 30 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 890.00 | 58 532.00 | 47 358.00 | 105 890.00 |
VI Groupe et associés | 21 152.00 | 21 152.00 | | 21 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 028.00 | | | 57 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 953.00 | 45 953.00 | | 45 953.00 |
VW T.V.A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 132.00 | 84 774.00 | 47 358.00 | 132 132.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
ST Autres comptes | 17 271.00 | | | 17 271.00 |
YW Taxe professionnelle | 376.00 | | | 376.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 572.00 | | | 572.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 095.00 | | | 19 095.00 |