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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 595.00 | 1 588.00 | 1 007.00 | 2 595.00 |
AH Fonds commercial | 195 323.00 | | 195 323.00 | 195 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 325.00 | 3 269.00 | 1 056.00 | 4 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 143.00 | 4 857.00 | 201 286.00 | 206 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 155 713.00 | 60 758.00 | 3 094 955.00 | 3 155 713.00 |
BZ Autres créances | 75 308.00 | | 75 308.00 | 75 308.00 |
CF Disponibilités | 4 175 404.00 | | 4 175 404.00 | 4 175 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 892.00 | | 10 892.00 | 10 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 417 316.00 | 60 758.00 | 7 356 558.00 | 7 417 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 623 459.00 | 65 615.00 | 7 557 843.00 | 7 623 459.00 |
CR Parts à plus d’un an | 87 930.00 | | | 87 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 275 551.00 | 72 215.00 | | 275 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 062 517.00 | 593 336.00 | | 1 062 517.00 |
DL TOTAL (I) | 1 371 069.00 | 698 551.00 | | 1 371 069.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 840.00 | 1 176.00 | | 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 006 075.00 | 232 883.00 | | 1 006 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 710.00 | 199 049.00 | | 176 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 205 491.00 | 797 825.00 | | 1 205 491.00 |
EA Autres dettes | 3 316 712.00 | 2 605 441.00 | | 3 316 712.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 380 946.00 | 34 371.00 | | 380 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 086 775.00 | 3 870 744.00 | | 6 086 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 557 843.00 | 4 569 295.00 | | 7 557 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 086 775.00 | 3 870 744.00 | | 6 086 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 840.00 | 1 176.00 | | 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 908 453.00 | | 3 908 453.00 | 3 908 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 908 453.00 | | 3 908 453.00 | 3 908 453.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 098 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 676 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 178 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 394.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 150 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 990.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 477 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 620 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 618 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 112 018.00 | 828.00 | | 112 018.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 172 708.00 | 119 091.00 | | 172 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 383 084.00 | 230 742.00 | | 383 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 098 522.00 | 3 459 191.00 | | 4 098 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 036 005.00 | 2 865 855.00 | | 3 036 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 062 517.00 | 593 336.00 | | 1 062 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 143.00 | | | 206 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 918.00 | | | 197 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 463.00 | 1 394.00 | | 3 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 723.00 | 865.00 | | 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 740.00 | 529.00 | | 2 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 769.00 | 41 989.00 | | 18 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 769.00 | 41 989.00 | | 18 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 769.00 | 41 989.00 | | 18 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 990.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |