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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 163.00 | 1 536.00 | 627.00 | 2 163.00 |
028 Immobilisations corporelles | 128 315.00 | 47 111.00 | 81 204.00 | 128 315.00 |
040 Immobilisations financières | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 998.00 | 48 647.00 | 83 351.00 | 131 998.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 7 481.00 | | 7 481.00 | 7 481.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 43 893.00 | | 43 893.00 | 43 893.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 849.00 | | 53 849.00 | 53 849.00 |
110 Total général Actif | 185 846.00 | 48 647.00 | 137 200.00 | 185 846.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 709.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 130.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -21 329.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 119 970.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 984.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 391.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 574.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 529.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 200.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 045.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 435.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 29 874.00 | 26 862.00 | | 29 874.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 892.00 | 123 679.00 | | 77 892.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 166.00 | | | 15 166.00 |
230 Autres produits | 5 888.00 | 2 034.00 | | 5 888.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 820.00 | 152 575.00 | | 128 820.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 854.00 | 15 351.00 | | 12 854.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 712.00 | -1 413.00 | | 4 712.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 435.00 | 8 909.00 | | 3 435.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 051.00 | 1 061.00 | | 1 051.00 |
242 Autres charges externes. | 42 095.00 | 63 019.00 | | 42 095.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 847.00 | 2 656.00 | | 2 847.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 724.00 | 50 516.00 | | 39 724.00 |
252 Charges sociales | 8 400.00 | 11 022.00 | | 8 400.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 945.00 | 19 662.00 | | 16 945.00 |
262 Autres charges | 1 368.00 | 242.00 | | 1 368.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 431.00 | 171 025.00 | | 133 431.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 611.00 | -18 450.00 | | -4 611.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 016.00 | 35 239.00 | | 3 016.00 |
294 Charges financières | 1 113.00 | 1 244.00 | | 1 113.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 33 037.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 709.00 | -17 492.00 | | -2 709.00 |