| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 997.00 | 32 866.00 | 27 131.00 | 59 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 241.00 | 10 782.00 | 11 459.00 | 22 241.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 503.00 | 43 648.00 | 40 855.00 | 84 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 466.00 | | 20 466.00 | 20 466.00 |
BT Marchandises | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 476.00 | | 28 476.00 | 28 476.00 |
BZ Autres créances | 38 626.00 | | 38 626.00 | 38 626.00 |
CF Disponibilités | 321 352.00 | | 321 352.00 | 321 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 223.00 | | 6 223.00 | 6 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 465.00 | | 417 465.00 | 417 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 969.00 | 43 648.00 | 458 321.00 | 501 969.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 250 531.00 | | | 250 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 737.00 | | | 45 737.00 |
DL TOTAL (I) | 307 269.00 | | | 307 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 137.00 | | | 28 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 689.00 | | | 25 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 120.00 | | | 50 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 104.00 | | | 47 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 051.00 | | | 151 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 321.00 | | | 458 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 741.00 | | | 133 741.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 578.00 | | 18 613.00 | 71 578.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 2 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 687.00 | 84 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 937.00 | 82 239.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 613.00 | | 18 563.00 | 68 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 965.00 | | 50.00 | 2 965.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 029.00 | 16 557.00 | 4 937.00 | 32 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 029.00 | 16 557.00 | 4 937.00 | 32 029.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 120.00 | 50 120.00 | | 50 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 239.00 | 30 239.00 | | 30 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 28 477.00 | 28 477.00 | | 28 477.00 |
VB T. V. A. | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
VC Groupe et associés | 24 625.00 | 24 625.00 | | 24 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 138.00 | 10 827.00 | 10 827.00 | 28 138.00 |
VI Groupe et associés | 25 690.00 | 25 690.00 | | 25 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 968.00 | 6 968.00 | | 6 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 223.00 | 6 223.00 | | 6 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 527.00 | 73 327.00 | 2 200.00 | 75 527.00 |
VW T.V.A. | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 052.00 | 133 742.00 | 17 310.00 | 151 052.00 |