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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 159.00 | 996.00 | 28 163.00 | 29 159.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 174.00 | 996.00 | 28 178.00 | 29 174.00 |
BN En cours de production de biens | 452 696.00 | | 452 696.00 | 452 696.00 |
BT Marchandises | 1 734 298.00 | | 1 734 298.00 | 1 734 298.00 |
BZ Autres créances | 240 167.00 | | 240 167.00 | 240 167.00 |
CF Disponibilités | 64 542.00 | | 64 542.00 | 64 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 492 163.00 | | 2 492 163.00 | 2 492 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 521 337.00 | 996.00 | 2 520 340.00 | 2 521 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 999.00 | | | -4 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 279.00 | | | 272 279.00 |
DL TOTAL (I) | 277 280.00 | | | 277 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 302 989.00 | | | 1 302 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 737 323.00 | | | 737 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 281.00 | | | 103 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 517.00 | | | 98 517.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 950.00 | | | 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 243 061.00 | | | 2 243 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 520 340.00 | | | 2 520 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 233.00 | | | 219 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 015.00 | | 29 159.00 | 1 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 29 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 159.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 159.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 996.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 996.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 051.00 | | 5 051.00 | 5 051.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 281.00 | 103 281.00 | | 103 281.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97 060.00 | 97 060.00 | | 97 060.00 |
8L Produits constatés d’avance | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VB T. V. A. | 77 063.00 | 77 063.00 | | 77 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 302 989.00 | 12 989.00 | 1 290 000.00 | 1 302 989.00 |
VI Groupe et associés | 732 272.00 | 3 495.00 | 728 776.00 | 732 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 290 000.00 | | | 1 290 000.00 |
VP Divers | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 247.00 | 162 247.00 | | 162 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 627.00 | 240 627.00 | | 240 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 243 061.00 | 219 233.00 | 2 023 827.00 | 2 243 061.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 061.00 | | | 41 061.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 785.00 | | | 55 785.00 |
ST Autres comptes | 21 798.00 | | | 21 798.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
YT Sous‐traitance | 427 123.00 | | | 427 123.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 506 066.00 | | | 506 066.00 |