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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
AH Fonds commercial | 722 900.00 | | 722 900.00 | 722 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 855.00 | 79 419.00 | 241 436.00 | 320 855.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191 392.00 | | 191 392.00 | 191 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 238 269.00 | 79 419.00 | 1 158 849.00 | 1 238 269.00 |
BT Marchandises | 531 268.00 | | 531 268.00 | 531 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 519.00 | | 154 519.00 | 154 519.00 |
BZ Autres créances | 296 323.00 | | 296 323.00 | 296 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
CF Disponibilités | 62 250.00 | | 62 250.00 | 62 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 904.00 | | 130 904.00 | 130 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 404.00 | | 1 177 404.00 | 1 177 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 415 672.00 | 79 419.00 | 2 336 253.00 | 2 415 672.00 |
CP Parts à moins d’un an | 192 292.00 | | | 192 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 179 357.00 | 129 334.00 | | 179 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 970.00 | 50 022.00 | | 65 970.00 |
DL TOTAL (I) | 261 827.00 | 195 857.00 | | 261 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 763.00 | 426 817.00 | | 495 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 208.00 | 257 502.00 | | 68 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 088 877.00 | 683 237.00 | | 1 088 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 760.00 | 300 697.00 | | 305 760.00 |
EA Autres dettes | 115 818.00 | 159 174.00 | | 115 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 074 426.00 | 1 827 426.00 | | 2 074 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 336 253.00 | 2 023 283.00 | | 2 336 253.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 208.00 | | | 68 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 033 141.00 | | 206 304.00 | 1 033 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 077.00 | 191 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 077.00 | 1 237 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 725 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 586 921.00 | | 138 200.00 | 586 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 380.00 | | 55 475.00 | 265 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 840.00 | | 12 629.00 | 180 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 452.00 | 30 967.00 | | 48 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 452.00 | 30 967.00 | | 48 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 088 877.00 | 1 088 877.00 | | 1 088 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 008.00 | 136 008.00 | | 136 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 156.00 | 105 156.00 | | 105 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 818.00 | 115 818.00 | | 115 818.00 |
UP Prêts | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191 392.00 | 191 392.00 | | 191 392.00 |
UX Autres créances clients | 154 519.00 | 154 519.00 | | 154 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VB T. V. A. | 39 056.00 | 39 056.00 | | 39 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 407.00 | 35 407.00 | | 35 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 691.00 | 67 505.00 | 107 185.00 | 174 691.00 |
VI Groupe et associés | 68 208.00 | 68 208.00 | | 68 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 184.00 | 12 184.00 | | 12 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 953.00 | 8 953.00 | | 8 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 265.00 | 242 265.00 | | 242 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 904.00 | 130 904.00 | | 130 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 038.00 | 774 038.00 | | 774 038.00 |
VW T.V.A. | 55 643.00 | 55 643.00 | | 55 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 788 761.00 | 1 681 576.00 | 107 185.00 | 1 788 761.00 |