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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 850.00 | 247.00 | 603.00 | 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 150.00 | 2 657.00 | 6 493.00 | 9 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 000.00 | 2 904.00 | 217 096.00 | 220 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 778.00 | | 209 778.00 | 209 778.00 |
BZ Autres créances | 15 079.00 | | 15 079.00 | 15 079.00 |
CF Disponibilités | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 552.00 | | 226 552.00 | 226 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 552.00 | 2 904.00 | 443 648.00 | 446 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 394.00 | | | 15 394.00 |
DL TOTAL (I) | 29 394.00 | | | 29 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 159.00 | | | 115 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 455.00 | | | 146 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 224.00 | | | 23 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 556.00 | | | 87 556.00 |
EA Autres dettes | 41 859.00 | | | 41 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 254.00 | | | 414 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 648.00 | | | 443 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 676.00 | | | 228 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 220 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 209 778.00 | | | 209 778.00 |
VB T. V. A. | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 896.00 | | | 11 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 829.00 | | | 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 529.00 | 226 529.00 | | 226 529.00 |