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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 200 839.00 | 52 175.00 | 148 664.00 | 200 839.00 |
040 Immobilisations financières | 30 174.00 | | 30 174.00 | 30 174.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 591 013.00 | 52 175.00 | 538 838.00 | 591 013.00 |
060 Stock marchandises | 203 991.00 | | 203 991.00 | 203 991.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
072 Créances – Autres | 36 297.00 | | 36 297.00 | 36 297.00 |
084 Disponibilités | 185 999.00 | | 185 999.00 | 185 999.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 330.00 | | 9 330.00 | 9 330.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 437 449.00 | | 437 449.00 | 437 449.00 |
110 Total général Actif | 1 028 463.00 | 52 175.00 | 976 288.00 | 1 028 463.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 306 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 724.00 | |
132 Autres réserves | | | 140 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 480.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 776.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 404 567.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 440 988.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 92 264.00 | |
172 Autres dettes | | | 38 466.00 | |
176 Total des dettes | | | 571 720.00 | |
180 Total général Passif | | | 976 288.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 223 193.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 400 603.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 55 152.00 | | | 55 152.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 540.00 | | | 540.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 371 320.00 | | | 371 320.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 223 193.00 | | | 223 193.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 409.00 | | | 50 409.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 524.00 | | | 55 524.00 |