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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 936 240.00 | | 936 240.00 | 936 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 240.00 | | 936 240.00 | 936 240.00 |
BZ Autres créances | 48 478.00 | | 48 478.00 | 48 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 297 000.00 | | 297 000.00 | 297 000.00 |
CF Disponibilités | 12 622.00 | | 12 622.00 | 12 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 100.00 | | 358 100.00 | 358 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 340.00 | | 1 294 340.00 | 1 294 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 936 240.00 | 936 240.00 | | 936 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 545.00 | 5 634.00 | | 21 545.00 |
DH Report à nouveau | 327 499.00 | 39 478.00 | | 327 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 277.00 | 318 218.00 | | -7 277.00 |
DL TOTAL (I) | 1 278 007.00 | 1 299 569.00 | | 1 278 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | 40.00 | | 57.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | 51.00 | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450.00 | 900.00 | | 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 775.00 | | | 15 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 333.00 | 991.00 | | 16 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 340.00 | 1 300 560.00 | | 1 294 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 333.00 | 991.00 | | 16 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 901.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 624.00 | -539.00 | | -2 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 322 833.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 277.00 | 4 616.00 | | 7 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 277.00 | 318 218.00 | | -7 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 936 240.00 | | | 936 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 936 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 936 240.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 936 240.00 | | | 936 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 490.00 | 11 490.00 | | 11 490.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
VC Groupe et associés | 48 478.00 | 48 478.00 | | 48 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VI Groupe et associés | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 478.00 | 48 478.00 | | 48 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 333.00 | 16 333.00 | | 16 333.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 125.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 225.00 | 4 552.00 | | 6 225.00 |
ST Autres comptes | 3 676.00 | 478.00 | | 3 676.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 125.00 | | |
ZE Dividendes | 14 286.00 | | | 14 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 901.00 | 5 030.00 | | 9 901.00 |