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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 33 031.00 | 4 838.00 | 28 193.00 | 33 031.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 031.00 | 4 838.00 | 33 193.00 | 38 031.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
060 Stock marchandises | 9 012.00 | | 9 012.00 | 9 012.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 153.00 | | 4 153.00 | 4 153.00 |
072 Créances – Autres | 4 193.00 | | 4 193.00 | 4 193.00 |
084 Disponibilités | 15 220.00 | | 15 220.00 | 15 220.00 |
092 Charges constatées d’avance | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 717.00 | | 33 717.00 | 33 717.00 |
110 Total général Actif | 71 748.00 | 4 838.00 | 66 910.00 | 71 748.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 818.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 985.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 353.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 652.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 998.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 905.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 557.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 910.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 031.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 050.00 | | | 15 050.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 789.00 | | | 40 789.00 |
230 Autres produits | 113.00 | | | 113.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 952.00 | | | 55 952.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 813.00 | | | 18 813.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 012.00 | | | -8 012.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 215.00 | | | 14 215.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
242 Autres charges externes. | 24 257.00 | | | 24 257.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 804.00 | | | 804.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 015.00 | | | 7 015.00 |
252 Charges sociales | 661.00 | | | 661.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 615.00 | | | 63 615.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 663.00 | | | -7 663.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 350.00 | | | 350.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 683.00 | | | 7 683.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 348.00 | | | 348.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 031.00 | | | 38 031.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 215.00 | | | 9 215.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 399.00 | | | 5 399.00 |