| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 882 618.00 | 77 180.00 | 12 805 438.00 | 12 882 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 213.00 | | 44 213.00 | 44 213.00 |
BZ Autres créances | 320 457.00 | | 320 457.00 | 320 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 431 363.00 | | 2 431 363.00 | 2 431 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 206.00 | | 8 206.00 | 8 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 804 239.00 | | 2 804 239.00 | 2 804 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 686 857.00 | 77 180.00 | 15 609 677.00 | 15 686 857.00 |
CU Autres participations | 12 805 438.00 | | 12 805 438.00 | 12 805 438.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 75 467.00 | 75 467.00 | | 75 467.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 199 910.00 | 5 199 910.00 | | 5 199 910.00 |
DH Report à nouveau | -994 052.00 | -671 147.00 | | -994 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -530 496.00 | -322 905.00 | | -530 496.00 |
DK Provisions réglementées | 488 506.00 | 368 217.00 | | 488 506.00 |
DL TOTAL (I) | 4 163 868.00 | 4 574 075.00 | | 4 163 868.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 8 048 323.00 | 7 272 867.00 | | 8 048 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 283 451.00 | 1 721 196.00 | | 3 283 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 293 704.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 617.00 | 15 671.00 | | 31 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 871.00 | 61 953.00 | | 76 871.00 |
EA Autres dettes | 960.00 | 12 096.00 | | 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 587.00 | 6 362.00 | | 4 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 445 809.00 | 9 383 850.00 | | 11 445 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 609 677.00 | 13 957 925.00 | | 15 609 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 547 486.00 | 830 983.00 | | 2 547 486.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 397 220.00 | | 397 220.00 | 397 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 220.00 | | 397 220.00 | 397 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 655 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 801 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -801 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -756 624.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 307.00 | 8 034.00 | | 10 307.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 289.00 | 120 289.00 | | 120 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 289.00 | 120 289.00 | | 120 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120 289.00 | -120 289.00 | | -120 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -346 411.00 | -43 396.00 | | -346 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 630.00 | 965 249.00 | | 407 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 938 126.00 | 1 288 153.00 | | 938 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -530 496.00 | -322 905.00 | | -530 496.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 882 618.00 | | | 12 882 618.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 467.00 | | | 75 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 805 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 882 618.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 75 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 713.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 805 438.00 | | | 12 805 438.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 180.00 | | | 77 180.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 467.00 | | | 75 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 8 048 323.00 | | 8 048 323.00 | 8 048 323.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 617.00 | 31 617.00 | | 31 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 781.00 | 21 781.00 | | 21 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 554.00 | 42 554.00 | | 42 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
UX Autres créances clients | 44 213.00 | 44 213.00 | | 44 213.00 |
VB T. V. A. | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
VC Groupe et associés | 299 372.00 | 299 372.00 | | 299 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 280 000.00 | 2 430 000.00 | 850 000.00 | 3 280 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 209.00 | 16 209.00 | | 16 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 535.00 | 6 535.00 | | 6 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 206.00 | 8 206.00 | | 8 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 876.00 | 372 876.00 | | 372 876.00 |
VW T.V.A. | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 445 809.00 | 2 547 486.00 | 8 898 323.00 | 11 445 809.00 |