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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 157.00 | 15 974.00 | 108 183.00 | 124 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | -166 349.00 | 1 378.00 | -167 728.00 | -166 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 048.00 | 187 937.00 | 323 110.00 | 511 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 946.00 | | 95 946.00 | 95 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 113 713.00 | 205 289.00 | 1 908 423.00 | 2 113 713.00 |
BT Marchandises | 94 495.00 | | 94 495.00 | 94 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 011.00 | | 364 011.00 | 364 011.00 |
BZ Autres créances | 777 336.00 | | 777 336.00 | 777 336.00 |
CF Disponibilités | 1 117 146.00 | | 1 117 146.00 | 1 117 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 385.00 | | 77 385.00 | 77 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 430 376.00 | | 2 430 376.00 | 2 430 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 544 089.00 | 205 289.00 | 4 338 799.00 | 4 544 089.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 548 910.00 | | 1 548 910.00 | 1 548 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 499 868.00 | 3 496 174.00 | | 2 499 868.00 |
DH Report à nouveau | 8.00 | -142 022.00 | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 147 774.00 | -864 636.00 | | -2 147 774.00 |
DL TOTAL (I) | 352 953.00 | 2 490 375.00 | | 352 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 560 448.00 | 822 245.00 | | 1 560 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 365.00 | | | 307 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 714 397.00 | 349 921.00 | | 714 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 219 303.00 | 494 596.00 | | 1 219 303.00 |
EA Autres dettes | 129 107.00 | 18 348.00 | | 129 107.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 057.00 | 15 542.00 | | 55 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 985 678.00 | 1 700 654.00 | | 3 985 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 338 632.00 | 4 191 030.00 | | 4 338 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 092 792.00 | |
FD Production vendue biens | | | 390 462.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 483 255.00 | |
FN Production immobilisée | | | 622 460.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 144 673.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 361 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 926 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 697 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 554 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 404 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 145.00 | |
GE Autres charges | | | 2 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 805 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 443 208.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 267.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 475 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 842.00 | 79.00 | | 2 842.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 383 548.00 | 216.00 | | 383 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 386 390.00 | 295.00 | | 386 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 291 335.00 | 339.00 | | 291 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293 135.00 | 339.00 | | 293 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 254.00 | -43.00 | | 93 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -234 447.00 | -183 137.00 | | -234 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 748 383.00 | 1 157 303.00 | | 2 748 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 896 157.00 | 2 021 940.00 | | 4 896 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 147 774.00 | -864 636.00 | | -2 147 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 508 538.00 | | 1 059 663.00 | 1 508 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 260.00 | 95 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 454 487.00 | 2 113 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 673 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 408 227.00 | 344 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 999 489.00 | | 673 580.00 | 999 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 071.00 | | 336 855.00 | 416 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 978.00 | | 49 228.00 | 92 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 239.00 | 172 146.00 | 114 096.00 | 147 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 952.00 | 15 022.00 | | 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 287.00 | 157 124.00 | 114 096.00 | 146 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 307 365.00 | 307 365.00 | | 307 365.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 727 033.00 | 727 033.00 | | 727 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 274 627.00 | 274 627.00 | | 274 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 811 653.00 | 811 653.00 | | 811 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 459.00 | 19 459.00 | | 19 459.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 057.00 | 55 057.00 | | 55 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 946.00 | 95 946.00 | | 95 946.00 |
UX Autres créances clients | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 363 528.00 | 363 528.00 | | 363 528.00 |
VB T. V. A. | 220 143.00 | 220 143.00 | | 220 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 560 448.00 | 1 560 448.00 | | 1 560 448.00 |
VI Groupe et associés | 101 592.00 | 101 592.00 | | 101 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 432 392.00 | 432 392.00 | | 432 392.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 605.00 | 20 605.00 | | 20 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 656.00 | 77 656.00 | | 77 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 218.00 | 104 218.00 | | 104 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 386.00 | 77 386.00 | | 77 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 319 088.00 | 1 319 088.00 | | 1 319 088.00 |
VW T.V.A. | 55 362.00 | 55 362.00 | | 55 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 990 252.00 | 3 990 252.00 | | 3 990 252.00 |