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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 370.00 | 3 961.00 | 5 409.00 | 9 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 345 370.00 | 3 961.00 | 1 341 409.00 | 1 345 370.00 |
CF Disponibilités | 10 764.00 | | 10 764.00 | 10 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 764.00 | | 10 764.00 | 10 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 134.00 | 3 961.00 | 1 352 172.00 | 1 356 134.00 |
CU Autres participations | 1 336 000.00 | | 1 336 000.00 | 1 336 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 894 540.00 | 894 540.00 | | 894 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 454.00 | 89 454.00 | | 89 454.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 047.00 | 11 047.00 | | 11 047.00 |
DH Report à nouveau | 39 342.00 | | | 39 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 121.00 | 39 342.00 | | 50 121.00 |
DL TOTAL (I) | 1 084 504.00 | 1 034 383.00 | | 1 084 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 396.00 | 243 646.00 | | 177 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 546.00 | 6 810.00 | | 73 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 727.00 | 9 542.00 | | 16 727.00 |
EA Autres dettes | | 75 080.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 267 669.00 | 335 077.00 | | 267 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 172.00 | 1 369 460.00 | | 1 352 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 650.00 | -6 584.00 | | -5 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 840.00 | 39 360.00 | | 51 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 719.00 | 18.00 | | 1 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 121.00 | 39 342.00 | | 50 121.00 |