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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 885.00 | 26 644.00 | 14 241.00 | 40 885.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 885.00 | 26 644.00 | 74 241.00 | 100 885.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
072 Créances – Autres | 11 777.00 | | 11 777.00 | 11 777.00 |
084 Disponibilités | 30 878.00 | | 30 878.00 | 30 878.00 |
088 Caisse | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 348.00 | | 46 348.00 | 46 348.00 |
110 Total général Actif | 147 233.00 | 26 644.00 | 120 589.00 | 147 233.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 831.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 456.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 387.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 785.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 325.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 091.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 201.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 589.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 120 464.00 | | | 120 464.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 464.00 | 121 117.00 | | 120 464.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 564.00 | | | 27 564.00 |
230 Autres produits | 728.00 | 2.00 | | 728.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 756.00 | 121 119.00 | | 148 756.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 867.00 | 42 194.00 | | 38 867.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
242 Autres charges externes. | 34 879.00 | 31 838.00 | | 34 879.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 679.00 | 3 488.00 | | 2 679.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 759.00 | 12 663.00 | | 29 759.00 |
252 Charges sociales | 6 796.00 | 1 980.00 | | 6 796.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 790.00 | 8 808.00 | | 4 790.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 823.00 | 101 025.00 | | 117 823.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 933.00 | 20 094.00 | | 30 933.00 |
294 Charges financières | 719.00 | 805.00 | | 719.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 85.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 758.00 | 2 893.00 | | 758.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 456.00 | 16 311.00 | | 29 456.00 |