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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 036.00 | 452.00 | 6 584.00 | 7 036.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 093.00 | 28 868.00 | 69 224.00 | 98 093.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 144.00 | 29 320.00 | 75 824.00 | 105 144.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 97 695.00 | | 97 695.00 | 97 695.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 020.00 | | 20 020.00 | 20 020.00 |
072 Créances – Autres | 11 869.00 | | 11 869.00 | 11 869.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 763.00 | | 131 763.00 | 131 763.00 |
110 Total général Actif | 236 907.00 | 29 320.00 | 207 587.00 | 236 907.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 134.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 546.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 230.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 910.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 052.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 582.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 805.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 044.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 677.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 587.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 118.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 760.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 000.00 | 1 400.00 | | 4 000.00 |
214 Production vendue de biens – France | 121 834.00 | 53 269.00 | | 121 834.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 858.00 | 190 185.00 | | 180 858.00 |
222 Production stockée | 64 500.00 | | | 64 500.00 |
224 Production immobilisée | | 9 032.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 28.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 13.00 | 1 041.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 373 205.00 | 254 954.00 | | 373 205.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 963.00 | 61 334.00 | | 60 963.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -24 982.00 | -8 212.00 | | -24 982.00 |
242 Autres charges externes. | 181 289.00 | 149 747.00 | | 181 289.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 036.00 | 1 841.00 | | 2 036.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 775.00 | 51 340.00 | | 93 775.00 |
252 Charges sociales | 25 100.00 | 11 132.00 | | 25 100.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 008.00 | 12 325.00 | | 17 008.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 2 229.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 355 206.00 | 281 736.00 | | 355 206.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 999.00 | -26 782.00 | | 17 999.00 |
290 Produits exceptionnels | | 30 527.00 | | |
294 Charges financières | 1 384.00 | 1 105.00 | | 1 384.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 294.00 | 153.00 | | 2 294.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 909.00 | -193.00 | | -1 909.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 230.00 | 2 680.00 | | 16 230.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 781.00 | | | 10 781.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 363.00 | | | 5 363.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 425.00 | | | 80 425.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 118.00 | | | 31 118.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 863.00 | | | 57 863.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 022.00 | | | 34 022.00 |