| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 390.00 | 255.00 | 5 135.00 | 5 390.00 |
040 Immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 390.00 | 255.00 | 20 135.00 | 20 390.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 156.00 | | 5 156.00 | 5 156.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 935.00 | | 8 935.00 | 8 935.00 |
072 Créances – Autres | 4 853.00 | | 4 853.00 | 4 853.00 |
084 Disponibilités | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 744.00 | | 19 744.00 | 19 744.00 |
110 Total général Actif | 40 134.00 | 255.00 | 39 879.00 | 40 134.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 156.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -20 156.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 459.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 576.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 035.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 879.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 990.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 200.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 15 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 146 092.00 | | | 146 092.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 80.00 | | | 80.00 |
230 Autres produits | 5 789.00 | | | 5 789.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 961.00 | | | 151 961.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 022.00 | | | 66 022.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 156.00 | | | -5 156.00 |
242 Autres charges externes. | 69 378.00 | | | 69 378.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 734.00 | | | 734.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 175.00 | | | 51 175.00 |
252 Charges sociales | 11 748.00 | | | 11 748.00 |
254 Dotations aux amortissements | 654.00 | | | 654.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 567.00 | | | 194 567.00 |
270 Résultat d’exploitation | -42 606.00 | | | -42 606.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 267.00 | | | 25 267.00 |
294 Charges financières | 409.00 | | | 409.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 472.00 | | | -1 472.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 156.00 | | | -21 156.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 990.00 | | | 24 990.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |