| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 348.00 | 8 950.00 | 8 399.00 | 17 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 948.00 | 8 950.00 | 11 999.00 | 20 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 572.00 | | 97 572.00 | 97 572.00 |
BZ Autres créances | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
CF Disponibilités | 45 232.00 | | 45 232.00 | 45 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 187.00 | | 148 187.00 | 148 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 135.00 | 8 950.00 | 160 186.00 | 169 135.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 31 913.00 | 30 396.00 | | 31 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 691.00 | 1 517.00 | | -6 691.00 |
DL TOTAL (I) | 58 222.00 | 64 913.00 | | 58 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 912.00 | 41 037.00 | | 28 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 289.00 | 23 356.00 | | 27 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 754.00 | 55 385.00 | | 45 754.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 1 406.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 964.00 | 121 184.00 | | 101 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 186.00 | 186 097.00 | | 160 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 92 295.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 294 437.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 294 437.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 697.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 691.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 186.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 186.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -186.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 632.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 133.00 | 380 275.00 | | 301 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 824.00 | 378 759.00 | | 307 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 691.00 | 1 517.00 | | -6 691.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 939.00 | | 3 009.00 | 17 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 348.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 339.00 | | 3 009.00 | 14 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 252.00 | 3 696.00 | | 5 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 252.00 | 3 696.00 | | 5 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 97 572.00 | 97 572.00 | | 97 572.00 |
VB T. V. A. | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 465.00 | 102 865.00 | 3 600.00 | 106 465.00 |