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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 29 048.00 | 952.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 798.00 | 84 626.00 | 80 172.00 | 164 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 750.00 | | 16 750.00 | 16 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 563.00 | 113 674.00 | 97 889.00 | 211 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BT Marchandises | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 882.00 | | 16 882.00 | 16 882.00 |
BZ Autres créances | 31 571.00 | | 31 571.00 | 31 571.00 |
CF Disponibilités | 403 452.00 | | 403 452.00 | 403 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 806.00 | | 8 806.00 | 8 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 253.00 | | 461 253.00 | 461 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 815.00 | 113 674.00 | 559 142.00 | 672 815.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 750.00 | | | 16 750.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 24 566.00 | 78 176.00 | | 24 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 969.00 | -53 611.00 | | 118 969.00 |
DL TOTAL (I) | 147 935.00 | 28 966.00 | | 147 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 759.00 | 70 538.00 | | 234 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 886.00 | 18 080.00 | | 7 886.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 824.00 | 2 279.00 | | 8 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 455.00 | 24 552.00 | | 11 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 554.00 | 76 170.00 | | 125 554.00 |
EA Autres dettes | 22 730.00 | 39 408.00 | | 22 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 207.00 | 231 028.00 | | 411 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 142.00 | 259 993.00 | | 559 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 996.00 | 184 799.00 | | 388 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 452.00 | | 24 111.00 | 187 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 687.00 | | 24 111.00 | 140 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 765.00 | | | 16 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 629.00 | 31 045.00 | | 82 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 048.00 | 6 000.00 | | 23 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 581.00 | 25 045.00 | | 59 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 455.00 | 11 455.00 | | 11 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 300.00 | 38 300.00 | | 38 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 796.00 | 79 796.00 | | 79 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 730.00 | 22 730.00 | | 22 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 750.00 | 16 750.00 | | 16 750.00 |
UX Autres créances clients | 16 882.00 | 16 882.00 | | 16 882.00 |
VB T. V. A. | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188 000.00 | 188 000.00 | | 188 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 759.00 | 24 548.00 | 22 211.00 | 46 759.00 |
VI Groupe et associés | 7 886.00 | 7 886.00 | | 7 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 247.00 | 29 247.00 | | 29 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 806.00 | 8 806.00 | | 8 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 008.00 | 74 008.00 | | 74 008.00 |
VW T.V.A. | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 383.00 | 380 172.00 | 22 211.00 | 402 383.00 |