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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 11 903.00 | |
AP Constructions | | | 61 175.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 207 007.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 294 899.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 4 440.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 439 875.00 | |
CF Disponibilités | | | 64 257.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 686.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 509 259.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 804 158.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 2 014 813.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -45 887.00 | -74 800.00 | | -45 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 184.00 | 28 913.00 | | 162 184.00 |
DK Provisions réglementées | 3 028.00 | 2 053.00 | | 3 028.00 |
DL TOTAL (I) | 2 119 325.00 | 1 956 166.00 | | 2 119 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 664 438.00 | 870 549.00 | | 1 664 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 614.00 | 16 555.00 | | 8 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 780.00 | 33 900.00 | | 11 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 684 832.00 | 921 005.00 | | 1 684 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 804 158.00 | 2 877 171.00 | | 3 804 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 184 480.00 | | 227 495.00 | 2 184 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 2 014 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 88 811.00 | 6 000.00 | 2 317 163.00 | 88 811.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 88 811.00 | | 302 350.00 | 88 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 166.00 | | 222 995.00 | 168 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 016 313.00 | | 4 500.00 | 2 016 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 590.00 | 17 674.00 | | 4 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 590.00 | 17 674.00 | | 4 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 053.00 | 975.00 | | 2 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 053.00 | 975.00 | | 2 053.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 975.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 614.00 | 8 614.00 | | 8 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 042.00 | 7 042.00 | | 7 042.00 |
UX Autres créances clients | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
VB T. V. A. | 16 558.00 | 16 558.00 | | 16 558.00 |
VC Groupe et associés | 1 318 617.00 | 1 318 617.00 | | 1 318 617.00 |
VI Groupe et associés | 1 664 438.00 | 1 664 438.00 | | 1 664 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 700.00 | 104 700.00 | | 104 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 445 001.00 | 1 445 001.00 | | 1 445 001.00 |
VW T.V.A. | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 684 832.00 | 1 684 832.00 | | 1 684 832.00 |