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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 349.00 | 1 383.00 | 6 966.00 | 8 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 285.00 | 6 879.00 | 10 406.00 | 17 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 764.00 | | 15 764.00 | 15 764.00 |
BT Marchandises | 5 815.00 | | 5 815.00 | 5 815.00 |
BZ Autres créances | 6 058.00 | | 6 058.00 | 6 058.00 |
CF Disponibilités | 26 463.00 | | 26 463.00 | 26 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 100.00 | | 54 100.00 | 54 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 385.00 | 6 879.00 | 64 506.00 | 71 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 21 906.00 | 12 087.00 | | 21 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 728.00 | 33 973.00 | | 18 728.00 |
DL TOTAL (I) | 41 734.00 | 47 160.00 | | 41 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152.00 | 1 927.00 | | 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 001.00 | 4 931.00 | | 8 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 620.00 | 11 949.00 | | 14 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 773.00 | 18 807.00 | | 22 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 506.00 | 65 967.00 | | 64 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 168.00 | | 21 168.00 | 21 168.00 |
FG Production vendue services | 152 422.00 | | 152 422.00 | 152 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 590.00 | | 173 590.00 | 173 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 393.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 094.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 544.00 | |
GE Autres charges | | | 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 385.00 | | | 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385.00 | | | 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -385.00 | | | -385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 304.00 | 4 372.00 | | 3 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 393.00 | 127 418.00 | | 174 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 665.00 | 93 445.00 | | 155 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 728.00 | 33 973.00 | | 18 728.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 106.00 | | | 7 106.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 941.00 | 4 142.00 | | 5 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 335.00 | 2 544.00 | | 4 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 766.00 | 1 730.00 | | 3 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569.00 | 814.00 | | 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152.00 | | | 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 001.00 | | | 8 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 621.00 | | | 14 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 498.00 | 6 058.00 | | 9 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 773.00 | | 1.00 | 22 773.00 |