| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 953.00 | 228.00 | 724.00 | 953.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 192 920.00 | | 192 920.00 | 192 920.00 |
BF Prêts | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 837 623.00 | 228.00 | 2 837 394.00 | 2 837 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 112.00 | | 176 112.00 | 176 112.00 |
BZ Autres créances | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CF Disponibilités | 510 987.00 | | 510 987.00 | 510 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 470.00 | | 687 470.00 | 687 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 525 093.00 | 228.00 | 3 524 865.00 | 3 525 093.00 |
CU Autres participations | 2 579 750.00 | | 2 579 750.00 | 2 579 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 455 490.00 | 2 455 490.00 | | 2 455 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 980.00 | 25 864.00 | | 25 980.00 |
DH Report à nouveau | 493 631.00 | 491 421.00 | | 493 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 391.00 | 2 325.00 | | 413 391.00 |
DL TOTAL (I) | 3 388 494.00 | 2 975 102.00 | | 3 388 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 800.00 | 5 927.00 | | 4 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 185.00 | 910.00 | | 1 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 385.00 | | | 130 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 371.00 | 6 837.00 | | 136 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 524 865.00 | 2 981 939.00 | | 3 524 865.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 234 960.00 | | 234 960.00 | 234 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 960.00 | | 234 960.00 | 234 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 096.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 482.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 072.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 401 197.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 401 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 483 607.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 704.00 | | | 61 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 512.00 | 400.00 | | 8 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 254.00 | 18 000.00 | | 638 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 862.00 | 15 674.00 | | 224 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413 391.00 | 2 325.00 | | 413 391.00 |