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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 606.00 | 253.00 | 1 353.00 | 1 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 801.00 | 1 152.00 | 9 649.00 | 10 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 407.00 | 1 405.00 | 72 002.00 | 73 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
BZ Autres créances | 21 554.00 | | 21 554.00 | 21 554.00 |
CF Disponibilités | 4 792.00 | | 4 792.00 | 4 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 044.00 | | 29 044.00 | 29 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 451.00 | 1 405.00 | 101 046.00 | 102 451.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 646.00 | | | 646.00 |
DL TOTAL (I) | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 686.00 | | | 44 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 731.00 | | | 31 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 586.00 | | | 17 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 401.00 | | | 99 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 046.00 | | | 101 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 708.00 | | | 65 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 310 381.00 | | 310 381.00 | 310 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 381.00 | | 310 381.00 | 310 381.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 405.00 | |
GE Autres charges | | | 1 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 387.00 | | | 311 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 741.00 | | | 310 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 646.00 | | | 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 73 407.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 407.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 407.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 61 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 405.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 405.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 731.00 | 31 731.00 | | 31 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 858.00 | 8 858.00 | | 8 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
VB T. V. A. | 6 809.00 | | | 6 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 520.00 | 9 827.00 | 33 693.00 | 43 520.00 |
VI Groupe et associés | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 481.00 | | | 6 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 064.00 | | | 12 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 554.00 | 82 554.00 | | 82 554.00 |
VW T.V.A. | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 401.00 | 65 708.00 | 33 693.00 | 99 401.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 538.00 | | | 538.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 978.00 | | | 9 978.00 |
ST Autres comptes | 34 725.00 | | | 34 725.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 376.00 | | | 93 376.00 |
YT Sous‐traitance | 400.00 | | | 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 538.00 | | | 538.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 165.00 | | | 32 165.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 009.00 | | | 35 009.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 479.00 | | | 138 479.00 |