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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 446.00 | 1 938.00 | 9 508.00 | 11 446.00 |
040 Immobilisations financières | 389 614.00 | | 389 614.00 | 389 614.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 401 061.00 | 1 938.00 | 399 123.00 | 401 061.00 |
072 Créances – Autres | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 543 952.00 | | 543 952.00 | 543 952.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 546 003.00 | | 546 003.00 | 546 003.00 |
110 Total général Actif | 947 063.00 | 1 938.00 | 945 125.00 | 947 063.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 622 587.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 183.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 611 904.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 325 658.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 563.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 563.00 | |
176 Total des dettes | | | 333 221.00 | |
180 Total général Passif | | | 945 125.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 399 580.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 8 582.00 | | | 8 582.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 8 582.00 | | | 8 582.00 |
242 Autres charges externes. | 13 806.00 | | | 13 806.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 453.00 | | | 453.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 505.00 | | | 10 505.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 24 765.00 | | | 24 765.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 183.00 | | | -16 183.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 183.00 | | | -16 183.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 389 614.00 | | | 389 614.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 443.00 | | | 13 443.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 399 580.00 | | | 399 580.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 962.00 | | | 11 962.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 639.00 | | | 1 639.00 |