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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 2 390 547.00 | 976 624.00 | 1 413 923.00 | 2 390 547.00 |
CF Disponibilités | 643 325.00 | | 643 325.00 | 643 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 033 873.00 | 976 624.00 | 2 057 249.00 | 3 033 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 033 873.00 | 976 624.00 | 2 057 249.00 | 3 033 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 8 742 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -62 529 675.00 | -666 837.00 | | -62 529 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 335 336.00 | -3 420 405.00 | | 64 335 336.00 |
DL TOTAL (I) | 1 806 661.00 | 4 654 757.00 | | 1 806 661.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 156 362.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 41 186 381.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 11 626 093.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 231.00 | 1 210 300.00 | | 3 231.00 |
EA Autres dettes | 247 351.00 | 13 500.00 | | 247 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 588.00 | 54 192 636.00 | | 250 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 057 249.00 | 58 847 394.00 | | 2 057 249.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7.00 | | | 7.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 498 936.00 | | 498 936.00 | 498 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 936.00 | | 498 936.00 | 498 936.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 664 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 208 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 976 624.00 | |
GE Autres charges | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 091 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 576 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 384 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 384 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -158 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 734 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115 613.00 | | | 115 613.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129 157 954.00 | | | 129 157 954.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 273 567.00 | | | 129 273 567.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 204 189.00 | | | 58 204 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 204 189.00 | | | 58 204 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 069 378.00 | | | 71 069 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 015 164.00 | 879 203.00 | | 130 015 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 679 828.00 | 4 299 608.00 | | 65 679 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 335 336.00 | -3 420 405.00 | | 64 335 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 081 492.00 | | 2 780 357.00 | 58 081 492.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 861 849.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 861 849.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 081 492.00 | | 2 780 357.00 | 58 081 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 449 085.00 | 1 208 575.00 | 2 657 660.00 | 1 449 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 449 085.00 | 1 208 575.00 | 2 657 660.00 | 1 449 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 389 409.00 | 1 412 785.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 389 409.00 | 1 412 785.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 389 409.00 | 1 412 785.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 976 624.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 351.00 | 247 351.00 | | 247 351.00 |
VB T. V. A. | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 389 409.00 | 2 389 409.00 | | 2 389 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 390 547.00 | 2 390 547.00 | | 2 390 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 588.00 | 250 588.00 | | 250 588.00 |