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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 150.00 | 726.00 | 5 424.00 | 6 150.00 |
AP Constructions | 13 808.00 | 2 338.00 | 11 470.00 | 13 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 512.00 | 12 963.00 | 17 548.00 | 30 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 625.00 | 2 481.00 | 6 144.00 | 8 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 895.00 | 18 509.00 | 41 386.00 | 59 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 991.00 | | 9 991.00 | 9 991.00 |
BZ Autres créances | 3 715.00 | | 3 715.00 | 3 715.00 |
CF Disponibilités | 6 693.00 | | 6 693.00 | 6 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 666.00 | | 32 666.00 | 32 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 561.00 | 18 509.00 | 74 052.00 | 92 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 592.00 | -3 988.00 | | -6 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 032.00 | -2 604.00 | | 9 032.00 |
DL TOTAL (I) | 12 440.00 | 3 408.00 | | 12 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 721.00 | 21 382.00 | | 9 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 433.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 734.00 | 10 515.00 | | 40 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 657.00 | 3 598.00 | | 10 657.00 |
EA Autres dettes | | 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 61 612.00 | 36 428.00 | | 61 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 052.00 | 39 835.00 | | 74 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
FG Production vendue services | 173 980.00 | | 173 980.00 | 173 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 647.00 | | 180 647.00 | 180 647.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 400.00 | |
GE Autres charges | | | 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 843.00 | -800.00 | | 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 506.00 | 91 578.00 | | 191 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 474.00 | 94 182.00 | | 182 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 032.00 | -2 604.00 | | 9 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 109.00 | 8 400.00 | | 10 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 726.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 109.00 | 7 673.00 | | 10 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 734.00 | 40 734.00 | | 40 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 657.00 | 10 657.00 | | 10 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 721.00 | 4 273.00 | 5 448.00 | 9 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 773.00 | 13 773.00 | | 13 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 573.00 | 13 773.00 | 800.00 | 14 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 612.00 | 56 164.00 | 5 448.00 | 61 612.00 |