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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 143 811.00 | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | | | 3 256.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 256.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 147 067.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 143 811.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 78 505.00 | 57 490.00 | | 78 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 803.00 | 21 015.00 | | -2 803.00 |
DK Provisions réglementées | 3 897.00 | 3 100.00 | | 3 897.00 |
DL TOTAL (I) | 85 100.00 | 87 105.00 | | 85 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 393.00 | 70 969.00 | | 50 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 793.00 | 775.00 | | 793.00 |
EA Autres dettes | 10 459.00 | | | 10 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 967.00 | 72 066.00 | | 61 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 067.00 | 159 172.00 | | 147 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -793.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -797.00 | -797.00 | | -797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 23 970.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 803.00 | 2 955.00 | | 2 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 803.00 | 21 015.00 | | -2 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 811.00 | | | 143 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 811.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 811.00 | | | 143 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 459.00 | 10 459.00 | | 10 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 393.00 | 20 751.00 | 29 642.00 | 50 393.00 |
VI Groupe et associés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 567.00 | | | 20 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 967.00 | 32 325.00 | 29 642.00 | 61 967.00 |