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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 75 555.00 | | 75 555.00 | 75 555.00 |
AP Constructions | 833 216.00 | 221 630.00 | 611 587.00 | 833 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
AV Immobilisations en cours | 139 433.00 | | 139 433.00 | 139 433.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 160 688.00 | | 160 688.00 | 160 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 608 094.00 | 222 842.00 | 1 385 252.00 | 1 608 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 110.00 | | 9 110.00 | 9 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
BZ Autres créances | 12 433.00 | | 12 433.00 | 12 433.00 |
CF Disponibilités | 294 512.00 | | 294 512.00 | 294 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 380.00 | | 318 380.00 | 318 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 926 475.00 | 222 842.00 | 1 703 633.00 | 1 926 475.00 |
CP Parts à moins d’un an | 162 688.00 | | | 162 688.00 |
CU Autres participations | 395 990.00 | | 395 990.00 | 395 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 332 500.00 | 332 500.00 | | 332 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 048.00 | 3 784.00 | | 5 048.00 |
DG Autres réserves | 95 865.00 | 71 867.00 | | 95 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 870.00 | 25 261.00 | | 65 870.00 |
DL TOTAL (I) | 499 282.00 | 433 413.00 | | 499 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 036 386.00 | 878 425.00 | | 1 036 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 401.00 | 97 874.00 | | 98 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 880.00 | 2 864.00 | | 37 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 076.00 | 22 730.00 | | 31 076.00 |
EA Autres dettes | 607.00 | 643.00 | | 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 204 350.00 | 1 002 535.00 | | 1 204 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 703 633.00 | 1 435 948.00 | | 1 703 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 102.00 | 190 486.00 | | 257 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126.00 | 152.00 | | 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 213 223.00 | | 213 223.00 | 213 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 223.00 | | 213 223.00 | 213 223.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 527.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 746.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 11 909.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 072.00 | 10 783.00 | | 7 072.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 758.00 | | | 76 758.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 758.00 | | | 76 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 445.00 | | | 13 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 313.00 | | | 63 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 768.00 | 2 121.00 | | 17 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 085.00 | 214 603.00 | | 299 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 215.00 | 189 341.00 | | 233 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 870.00 | 25 261.00 | | 65 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 469 898.00 | | 174 069.00 | 1 469 898.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 428.00 | 558 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 873.00 | 1 608 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 445.00 | 1 049 416.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 918 121.00 | | 144 741.00 | 918 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 551 777.00 | | 29 328.00 | 551 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 315.00 | 47 527.00 | | 175 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 315.00 | 47 527.00 | | 175 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 401.00 | 98 401.00 | | 98 401.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 880.00 | 37 880.00 | | 37 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 647.00 | 15 647.00 | | 15 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 160 688.00 | 160 688.00 | | 160 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VB T. V. A. | 6 293.00 | 6 293.00 | | 6 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 036 260.00 | 89 011.00 | 370 636.00 | 1 036 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 226 000.00 | | | 226 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 013.00 | | | 68 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 139.00 | 6 139.00 | | 6 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 446.00 | 177 446.00 | | 177 446.00 |
VW T.V.A. | 6 668.00 | 6 668.00 | | 6 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 204 350.00 | 257 102.00 | 370 636.00 | 1 204 350.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 852.00 | 10 789.00 | | 5 852.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 101.00 | 4 109.00 | | 4 101.00 |
ST Autres comptes | 47 896.00 | 33 290.00 | | 47 896.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 216.00 | 17 319.00 | | 21 216.00 |
YW Taxe professionnelle | 831.00 | 848.00 | | 831.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 683.00 | 11 637.00 | | 6 683.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 784.00 | 28 123.00 | | 27 784.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 699.00 | 1 227.00 | | 1 699.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 214.00 | 54 719.00 | | 73 214.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |