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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 336 492.00 | | 336 492.00 | 336 492.00 |
BZ Autres créances | 36 018.00 | | 36 018.00 | 36 018.00 |
CF Disponibilités | 661 303.00 | | 661 303.00 | 661 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 813.00 | | 1 033 813.00 | 1 033 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 813.00 | | 1 033 813.00 | 1 033 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 2 099.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 66 580.00 | 873.00 | | 66 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 093.00 | 388 608.00 | | -54 093.00 |
DL TOTAL (I) | 287 487.00 | 641 580.00 | | 287 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 765.00 | 201 315.00 | | 347 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 561.00 | 73 738.00 | | 98 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 000.00 | 605.00 | | 300 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 326.00 | 275 658.00 | | 746 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 813.00 | 917 237.00 | | 1 033 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 326.00 | 275 658.00 | | 746 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 274 122.00 | | 274 122.00 | 274 122.00 |
FG Production vendue services | 11 652.00 | | 11 652.00 | 11 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 774.00 | | 285 774.00 | 285 774.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 336 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 096.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 266.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 266.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 266.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 145 670.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 005.00 | 1 819 206.00 | | 287 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 098.00 | 1 430 598.00 | | 341 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 093.00 | 388 608.00 | | -54 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 561.00 | 98 561.00 | | 98 561.00 |
VI Groupe et associés | 647 765.00 | 647 765.00 | | 647 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 658.00 | 33 658.00 | | 33 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 018.00 | 36 018.00 | | 36 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 326.00 | 746 326.00 | | 746 326.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 400.00 | 4 457.00 | | 1 400.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 708.00 | 96 386.00 | | 2 708.00 |
ST Autres comptes | 26 716.00 | 34 336.00 | | 26 716.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 021.00 | 13 954.00 | | 2 021.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 787.00 | 39 612.00 | | 39 787.00 |
YW Taxe professionnelle | 118.00 | 895.00 | | 118.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 518.00 | 5 352.00 | | 1 518.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 232.00 | 184 288.00 | | 71 232.00 |